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华东电脑年报(修订版)46887.com

发布日期:2019-11-14 08:34   来源:未知   阅读:

  项目补助资金上海经信委2010年度上海市高新技术产业化重新型网络计算操作系统 1,603,047.32点项目补助资金合 计 690,000.00 31,324,600.287、投资收益(1)投资收益项目明细80上海华东电脑股份有限公司 2012年年度报告被投资单位名称 本年发生额 上年发生额成本法核算的长期股权投资收益 70,568,750.00 22,581,000.00权益法核算的长期股权投资收益 577,261.83 3,135,109.42处置长期股权投资产生的投资收益持有交易性金融资产期间取得的投资收益持有至到期投资持有期间取得的投资收益持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益处置交易性金融资产取得的投资收益 6,072.96处置持有至到期投资取得的投资收益处置可供出售金融资产等取得的投资收益其他合 计 71,146,011.83 25,722,182.38(2)按成本法核算的长期股权投资收益被投资单位名称 本年发生额 上年发生额上海华创信息技术进出口有限公司 581,000.00上海华存数据信息技术有限公司 7,700,000.00 14,850,000.00上海华东电脑系统工程有限公司 8,250,000.00 7,150,000.00上海华讯网络系统有限公司 54,618,750.00合 计 70,568,750.00 22,581,000.00(3)按权益法核算的长期股权投资收益被投资单位名称 本年发生额 上年发生额 增减变动原因北京络神万兴信息技术有限公司 -291,562.13 20,587.22上海启明软件股份有限公司 306,358.21 4,780,201.00上海华东汽车信息技术有限公司 562,465.75 -1,665,678.80合 计 577,261.83 3,135,109.428、现金流量表补充资料项 目 本年数 上年数(1)将净利润调节为经营活动现金流量:净利润 40,003,007.61 25,827,556.73加:资产减值准备 1,445,989.59 -432,945.61固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,766,486.93 2,560,199.08无形资产摊销长期待摊费用摊销 273,999.96 212,266.64处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“- ”号填列) -56,285.26 -151,729.80固定资产报废损失(收益以“-”号填列)公允价值变动损失(收益以“-”号填列)财务费用(收益以“-”号填列) 5,796,900.53 1,291,870.52投资损失(收益以“-”号填列) -71,146,011.83 -25,722,182.38递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -629,427.00 968,271.66递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)存货的减少(增加以“-”号填列) -22,801,092.72 -12,783,894.18经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 51,184,333.95 141,950,801.66经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -68,991,265.22 -137,429,794.57其他经营活动产生的现金流量净额 -62,153,363.46 -3,709,580.25(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:81上海华东电脑股份有限公司 2012年年度报告项 目 本年数 上年数债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产(3)现金及现金等价物净变动情况:现金的年末余额 30,913,260.01 51,632,385.94减:现金的年初余额 51,632,385.94 87,150,637.49加:现金等价物的年末余额减:现金等价物的年初余额现金及现金等价物净增加额 -20,719,125.93 -35,518,251.55注:本公司期末现金及现金等价物金额与期末货币资金余额差异346,987.85元,期初现金及现金等价物金额与期初货币资金余额差异346,987.85元,为本公司于2010年9月26日在宁波银行股份有限公司上海分行设立连带保证担保而缴存的保证金,保证有效期至2013年9月25日。(十四)补充资料1、非经常性损益明细表项 目 本年数 上年数非流动性资产处置损益 -151,224.79 -82,743.19越权审批,或无正式批准文件,或偶发的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,10,388,923.99 41,022,452.95按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,248,066.91 1,481,727.56其他符合非经常性损益定义的损益项目小 计 16,485,766.11 42,421,437.32所得税影响额 1,544,165.56 816,749.20少数股东权益影响额(税后) 5,460,268.94 3,066,485.44合 计 9,481,331.61 38,538,202.68注:非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,-表示损失或支出。46887.com本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。82上海华东电脑股份有限公司 2012年年度报告2、净资产收益率及每股收益每股收益(元/股)报告期利润 加权平均净资产收益率基本每股收益 稀释每股收益0.5938归属于公司普通股股东的净利润 17.70% 0.5938扣除非经常损益后归属于普通股16.82% 0.5644 0.5644股东的净利润注:(1)加权平均净资产收益率=归属于公司普通股股东的当期净利润/归属于公司普通股股东加权平均净资产(2)基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、39。3、本集团合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明(1)合并资产负债表主要项目变动情况的说明截至2012年12月31日止,在合并资产负债表中,较期初数据的变动幅度大于30%的项目变动情况及变动原因分析如下:项目 2012年12月31日 2011年12月31日 增减比例 原因注释应收票据 27,782,758.59 41,057,764.55 -32.33% A应收账款 642,661,430.27 418,631,126.77 53.51% B预付账款 127,028,454.72 86,149,589.84 47.45% C无形资产 20,420,637.74 850,092.29 2302.17% D长期待摊费用 3,905,365.64 6,851,021.81 -43.00% E应付票据 70,533,334.01 11,200,183.10 529.75% F应付职工薪酬 25,923,128.87 51,688,928.44 -49.85% G应付股利 174,524.00 2,388,524.00 -92.69% H一年内到期的非流动负债 505,807.00 -100.00% I资本公积 125,770,401.60 -100.00% J盈余公积 31,486,376.81 57,729,061.46 -45.46% KA期末应收票据较年初减少32.33%,主要系公司子公司上海华讯网络系统有限公司、华存数据信息技术有限公司本期承兑到期客户银票所致;B期末应收账款较年初增加53.51%,主要系公司子公司上海华讯网络系统有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司收入增长以及主要客户收宏观经济影响,款项回收放缓所致;C期末预付账款较年初增加47.45%,主要系公司子公司上海华讯网络系统有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司业务增长所致;D期末无形资产较年初增加2302.17%,主要系公司子公司上海华讯网络系统有限公司、华存数据信息技术有限公司本期新增自主研发项目所致;E期末长期待摊费用较年初减少43%,主要系公司子公司上海华讯网络系统有限公司部分装修费摊销到期所致;F期末应付票据较年初增加529.75%,主要系公司子公司上海华讯网络系统有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司业务增长增加票据结算所致;G期末应付职工薪酬较年初减少49.85%,主要系公司子公司上海华讯网络系统有限公司本期发放上年末年终奖所致;H期末应付股利较年初减少92.69%,系公司子公司华存数据信息技术有限公司本期支付股利所致;I期末一年内到期的非流动负债较年初减少100%,主要系公司子公司上海华讯网络系统有限公司长期借款到期所致;J期末资本公积较年初减少100%,主要系公司同一控制下企业合并期初权益追溯调整所致;K期末盈余公积较年初减少45.46%,主要系公司同一控制下企业合并期初权益追溯调整所致。(2)合并利润表主要项目变动情况的说明2012年度合并利润表中,绝对值金额较上期数据的变动幅度大于30%的项目变动情况及变动原因分析如下:83上海华东电脑股份有限公司 2012年年度报告项目 2012年度 2011年度 增减比例 原因注释营业税金及附加 18,006,724.68 29,778,367.82 -39.53% L财务费用 -241,870.30 -6,704,892.20 — M资产减值损失 6,244,046.50 1,509,750.82 313.58% O投资收益 5,394,225.31 7,856,501.81 -31.34% P营业外收入 19,869,595.42 42,805,564.08 -53.58% Q营业外支出 699,792.17 384,126.76 82.18% RL营业税金及附加较上年同期减少39.53%,主要系公司子公司上海华讯网络系统有限公司、华存数据信息技术有限公司营改增政策税负减少所致;M财务费用较上年同期大幅增加,主要系子公司上海华讯网络系统有限公司本期汇兑收益减少,母公司、华存数据信息技术有限公司利息支出增加所致;O资产减值损失较上年同期增加313.58%,主要系本公司及子公司华普信息技术有限公司、华存数据信息技术有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司本期应收账款回收放缓,本期坏账准备计提增加所致;P投资收益较上年同期减少31.34%,主要系联营企业上海启明软件股份有限公司本期利润减少所致;Q营业外收入较上年同期减少53.58%,主要系本公司本期政府补助减少所致;R营业外支出较上年同期增加82.18%,主要系公司子公司华普信息技术有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司本期合同违约支出增加所致。(3)合并现金流量表主要项目的变动情况的说明2012年度合并现金流量表中,绝对值金额较2011年度比较数据的变动幅度大于30%的项目变动情况及变动原因分析如下:项目 2012年度 2011年度 增减比例 原因注释收到的税费返还 3,931,930.11 390,127.78 907.86% S收到其他与经营活动有关的现金 56,184,302.79 103,916,539.81 -45.93% T收回投资收到的现金 1,320,000.00 6,072.96 21635.69% U处置固定资产、无形资产和其他长期资618,430.00 2,127,926.39 -70.94% V产收回的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资30,165,126.86 13,688,619.28 120.37% W产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金 7,052,846.41 2,818,209.82 150.26% X取得借款收到的现金 618,817,090.64 307,005,426.30 101.57% Y偿还债务支付的现金 558,896,276.57 293,875,863.73 90.18% ZS收到的税费返还较上年同期增加907.86%,主要系子公司华创信息技术进出口有限公司收到出口退税;华存数据信息技术有限公司、上海华讯网络系统有限公司收到税收返还所致;T收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少45.93%,主要系本公司本期政府补贴减少所致;U收回投资收到的现金较上年同期增加21635.69%,主要系子公司上海华东电脑科技有限公司处置公司股权收回投资款所致;V处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少70.94%,主要系本公司上年同期转让无形资产款项收回所致;W购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额比上年同期增加120.37%,主要系子公司上海华讯网络系统有限公司无形资产增加,华存数据信息技术有限公司固定资产增加所致;X支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加150.26%,主要系本公司本期支付重大资产重组相关费用所致;84上海华东电脑股份有限公司 2012年年度报告Y取得借款收到的现金比上年同期增加101.57%,主要系本公司及子公司华普信息技术有限公司、华存数据信息技术有限公司因拓展业务增加贷款所致;Z偿还债务支付的现金比上年同期增加90.18%,主要系子公司上海华讯网络系统有限公司偿还贷款,本公司及子公司华存数据信息技术有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司因拓展业务贷款增加所致。十一、备查文件目录(一)载有董事长游小明、副总经理兼财务总监杨之华及财务部经理吴健萍签名并盖章的会计报表(二)载有中瑞岳华会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(三)报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公告披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿上海华东电脑股份有限公司法定代表人:游小明2013年3月16日85UG模具设计高级班www.033778.com随后由主办方中国医疗保健交流促进会会长韩德